How To Make A Forex Trading Plan

Wie man einen Vier-Punkte-Handelsplan Build Failed to Plan ist die Planung für jeden Händler braucht einen Handelsplan scheitern. Dieser Artikel behandelt das, was, wie, wann und warum das im Plan beantwortet werden muss. Beispiel-Strategien sind für mehrere Händler-Typen im Abschnitt für die lsquohow. rsquo Handelspläne sind eine Menge wie Versicherung: Menschen donrsquot in der Regel wollen, bis theyrsquove bereits eine Katastrophe konfrontiert. Aber nach dieser Katastrophe vielleicht war es ein großer Verlust auf einer einzigen Position, oder vielleicht noch schlimmer, ein Margin Call von einem schlechten Handel, wird der Händler oft erkennen, dass etwas getan werden muss. Aber egal, wie man dort ankommt, nur die Tatsache, dass sie am Zielort zu erkennen, dass ein Handelsplan isnrsquot nur eine Vorliebe, aber oft eine Notwendigkeit ist in der Regel eine positive Entwicklung in der Karriere des Händlers. Das nächste Dilemma, das folgt, ist in der Regel entlang der Linien, wie ich gehe über die Schaffung eines Trading Planrsquo Was folgt sind Anregungen für diesen Handelsplan. Dies ist ein Weg, wo Trader können ihre Ansatz und Strategien für die Annäherung an den Markt zu definieren: Denken Sie an diese wie die persönliche lsquoconstitutionrsquo des Händlers das Dokument, das die Strategien, Operationen und Verfahren, mit denen dieser Händler sucht, auf dem Markt zu implementieren skizziert. Der wichtigste Aspekt eines Trading-Plan ist die Definition der Art des Händlers, die Sie sind. Und wenn yoursquore einen neuen Händler und arenrsquot ganz sicher, welche Art von Trader Sie sein wollen, itrsquos ok, dies zu ändern, wie Sie mehr Ergebnisse sehen und erhalten eine bessere Vorstellung davon, welche Richtung Sie in Richtung bewegen möchten. Der Vorteil dahinter ist, dass es hilft, Sie geerdet zu halten. Letrsquos sagen, dass yoursquore eine technische Swing-Trader, aber mit einem kommenden NFP-Bericht sehen Sie eine besonders attraktive Einrichtung, die Sie entscheiden, ist Wert einer schnellen Kopfhaut-Position. Nun, wenn die Kopfhaut doesnrsquot Arbeit und ein Verlust wird genommen ndash die lsquowhatrsquo eines Trading-Plan dient als Erinnerung, dass Sie handelten außerhalb Ihrer Komfort-Zone. Unten ist eine Tabelle mit verschiedenen Arten von Trader lsquostylesrsquo, die man schauen kann, um als Teil dieses Abschnitts des Trading-Plan verwenden. Verschiedene Trader-Typen und Merkmale von jeder Holds Trades, solange Notwendigkeit zu bauen und arbeiten eine Position Tabelle der potenziellen Trader-Typen Erstellt von James Stanley Ein Trading-Plan ist wertlos, ohne eine Definition von lsquohowrsquo ein Trader will eintreten und verwalten Positionen. Dieses kann so einfach sein wie lsquoIrsquom, das zu scalp Tendenzen, rsquo zu so komplex wie lsquoIrsquom geht, Kopfhaut mit 8 Perioden EMA Übergänge auf dem 5-Minute-Diagramm zu nehmen, wenn Preis unterhalb der 34 Periode stündlich ist EMA. rsquo Es hängt wirklich nur davon ab, wie innen - tiefe, die Sie sein möchten. Der Vorteil einer besser definierten Strategie in diesem Teil des Plans können Sie später wieder zu beheben, wenn Ergebnisse arenrsquot Ihre Erwartungen zu erfüllen. Eine lose definierte Strategie in diesem Abschnitt des Plans kann dazu führen, dass ein Mangel an Disziplin, wenn yoursquore tatsächlich platziert Trades als der Händler hasnrsquot das Engagement für die Strategie durch die Integration als Teil ihres Trading-Plan. Eine wichtige Anmerkung hier ndash die Strategie sollte Ihr sein, besonders angefertigt für Ihre einzigartige Risikobereitschaft und - persönlichkeit. Dies sollte auch mit dem lsquowhatrsquo des Handelsplans, da dies eine Erweiterung der Art des Händlers Sie sind. In der nachstehenden Tabelle sind Links (unter der Spalte für lsquosample strategyrsquo) für Strategien enthalten, die von DailyFX für jeden der oben beschriebenen Tradertypen veröffentlicht wurden. Wieder einmal möchten Sie sicherstellen, dass jede Strategie, die Teil Ihres Plans ist speziell anpassen speziell für sich. So fühlen Sie bitte sich frei, den Rahmen von irgendwelchen der untengenannten Strategien zu nehmen und sie zu ändern, wie Sie passen, um bequemer mit Ihrem Handelsstil zu vereinbaren. Potenzielle Strategien (verfügbar durch Klicken auf jede Verknüpfung) für jeden Trader-Typ Potentielle Strategien (mit Links) für jeden Trader-Typ Erstellt von James Stanley Dieser Teil des Plans wird oft von Händlern verpasst, da viele Märkte etwas definieren, wann deinsquore tatsächlich handeln kann. Wenn yoursquore ein Aktienhändler, müssen Sie sich an offenen Marktstunden halten. Sogar dann entscheiden viele Händler, sich auf die erste oder letzte Stunde des Tages zu konzentrieren, da dort die Mehrheit der Volatilität stattfindet. Aber in der Forex-Markt gibt es einiges mehr Flexibilität für den Händler ndash und dieses isnrsquot immer eine positive Sache. Der FX-Markt bewegt sich 24 Stunden am Tag und zeigt oft unterschiedliche Merkmale auf der Grundlage der Tageszeit und der Fläche der Welt, die Liquidität zur Verfügung stellt. Unten ist ein Diagramm aus unserem Artikel Trading the World, die hilft, einige dieser wichtigsten Merkmale zu definieren. Die Session, die gehandelt wird, kann massive Auswirkungen auf die Ergebnisse haben Die Bedeutung der Definition der lsquowhenrsquo eines Trading-Plan ist, dass es es Trader zu lernen und zu verbessern, ihre Strategien und Ansatz mit so wenig bewegt Variablen wie möglich. Wenn ein Trader normalerweise ihre Strategie während der asiatischen Session implementiert. Aber aus irgendeinem Grund couldnrsquot zu schlafen und findet sich Handel während der London Open mit der gleichen Strategie, die sie ein völlig neues und unbekanntes Risiko in ihre Annäherung einführen. Das heißt, der Trader verwendet eine Strategie, die für eine deutlich andere Uhrzeit entwickelt wurde. Während die asiatische Sitzung wird oft langsamer mit kleineren Bewegungen, mehr zugänglich für Range-Trading der London Open ist oft durch schnelle, gewalttätige und scharfe Bewegungen, die eine Range-Trading-Strategie ziemlich schlecht aussehen kann hervorgehoben. Wenn Sie donrsquot glauben, dass die Abweichung, die in einer Strategie auf der Grundlage der Tageszeit oder Sitzung gehandelt werden kann gesehen werden, werfen Sie einen Blick auf Die beste Zeit des Tages zu handeln Forex von David Rodriguez. In dem Artikel nahm David eine einfache RSI-Strategie und zeigte, dass es einige ziemlich unerwünschte Ergebnisse gab, wenn erlaubt, ganztägig laufen, jeden Tag (dargestellt durch die rote Linie in der Tabelle unten). Aber wenn auf die asiatische Handelssitzung konzentriert (die Goldlinie in der untenstehenden Tabelle), sah die gleiche einfache RSI-Strategie deutlich besser aus. Die gleiche Strategie war besser, wenn sie in der asiatischen Handelssitzung (Goldlinie) konzentriert ist. Time-of-Day ist wichtig im FX-Markt, also definieren, wann Yoursquore gehandelt werden soll, so dass Sie sich auf die Verbesserung Ihres Ansatzes auf die Art des Marktes konzentrieren können Bedingung, dass yoursquore spekuliert. Der letzte Teil des Plans ist meiner Meinung nach der wichtigste. Dies ist, wo Sie notieren Sie Ihre Ziele und Gründe für ein Händler. Dieses kann so ehrgeizig wie lsquoI sein, um ein Milliarde zu sein, rsquo zu so vernünftig wie lsquoI möchte mein Einkommen ersetzen, damit ich mehr Zeit mit meinem family. rsquo verbringen kann Ich ermutige Sie stark, realistische, ehrliche Ziele zu setzen, andernfalls theyrsquore fast unmöglich Einhalten. Ich spreche aus Erfahrung. Handel isnrsquot einfach. Es kann schwierig sein, und hart, und teuer, und frustrierend alle zur gleichen Zeit. Vor allem, wenn wir grundlegende Umgebungen haben, die, wie wir in Texas sagen, lsquois etwa so klar wie mud. rsquo Aber die Tatsache-of-the-Angelegenheit ist, dass nur die Möglichkeit, Geld in Märkten zu machen ist ein Privileg. Wenn wir jetzt um die Welt schauen, gibt es mehrere Bereiche der Welt, die am Rande einer Art von Konflikt zu sein scheinen. Die Menschen kämpfen in diesen Konflikten, und wenn diese Konflikte schlecht genug werden, verlieren die Menschen ihr Leben. Im 21. Jahrhundert mit der massiven Menge an Technologie, die die Welt exponentiell kleiner gemacht hat, ist mehr Gelegenheit offen für mehr Menschen als je zuvor. Märkte sind eine der wenigen Möglichkeiten, dass jemand mit wenig formaler Bildung und nicht viel Start-up-Geld tatsächlich verbessern können ihr Los im Leben. Der FX Markt doesnrsquot Obacht, wenn Sie von einer landwirtschaftlichen Familie im landwirtschaftlichen China kommen oder ob Sie einen Ivy League MBA von der Wharton School of Business haben. Jeder kann potenziell Geld verdienen, und jeder kann Geld verlieren. Das lsquowhyrsquo eines Handelsplans dient als die Anzeige für warum yoursquore, das bereit ist, durch die Schmerz zu gehen und wenn Zeiten schwierig werden oder ein Hauptabbau auf dem Konto gesehen wird, kann dieses helfen, Perspektive von lsquothe größeres picture. rsquo zur Verfügung zu stellen Dieses erlaubt dem Händler Einen Schritt zurück zu nehmen, um zu erkennen, dass die Gründe, die sie wollen, um ein erfolgreicher Trader zu werden, jeden Versuch oder jede Bedrängnis wert sind, die sie durchmachen können. Wenn das Ziel doesnrsquot scheinen lohnt sich die Frustration nicht mehr, dann zumindest wissen Sie seine Zeit, einen Schritt zurück zu nehmen und entweder neu bewerten Ihre Optionen oder beenden. Zu zitieren Harvey Dent in der dunklen Ritter, lsquoDie Nacht ist immer dunkelsten kurz vor dawn. rsquo Der lsquowhyrsquo eines Trading-Plan dient als Erinnerung, dass die Sonne noch kommen wird, unabhängig davon, wie dunkel es jemals wirklich scheinen kann. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie Ihre FX-Ausbildung verbessern DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei ist, um alle und alle TraderHow To Trading beginnen: Trading Plan Entwicklung Bevor man über Trading-Plan Entwicklung zu lernen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen diskretionären und System-Trader zu beachten. Trader fallen typischerweise in eine von zwei breiten Kategorien: diskretionäre Trader (oder entscheidungsorientierte Trader), die die Märkte beobachten und Handgeschäfte als Antwort auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und Systemhändler (oder regelbasierte Trader), die oft, beobachten Verwenden Sie einige Ebene der Handelsautomatisierung, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als ein diskretionärer Händler zu springen, das ist, wo die meisten Händler beginnen, die sich auf eine Kombination aus Wissen und Intuition, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Selbst wenn ein diskretionärer Trader einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er oder sie noch, ob er jeden Handel tatsächlich platzieren soll oder nicht. Beispielsweise kann ein handelsorientiertes Händlertafel zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu wendig gewesen sind, dass Handelssitzung. 13 13Systemtrader hingegen folgen der Handelssystemlogik genau. Da der Systemhandel auf einem absoluten Regelsatz basiert, eignet sich dieser Handelstyp gut für die partielle oder Full-Trade-Automatisierung. Zum Beispiel kann ein System unter Verwendung Ihrer eigenen Handelsplattform codiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, übernimmt der Computer alle Handelsaktivitäten (einschließlich der Identifizierung von Trades, Ordereinträgen, Management und Exits). 13 13Während die diskretionären Händler nicht immer unter einem bestimmten Satz von Handelsregeln operieren, verlangen die Systemhändler einen umfassenden Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel herausholt und Konsistenz im Laufe der Zeit liefert. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie ein Handelsplan im nächsten Abschnitt zu entwickeln, Backtesting und Forward Performance Testing stellt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Trading-Plan verwendet. 13 Entwickeln eines Trading-Plans 13A Trading-Plan ist ein geschriebenes Regelwerk, das definiert, wie und wann Sie Geschäfte tätigen werden und umfasst die folgenden Komponenten: 13 Markt (e), die gehandelt werden 13Today Händler sind nicht auf Aktien, die Sie haben eine breite Auswahl beschränkt Von Optionen, darunter Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Optionen und die e-Minis (wie der e-mini SampP 500 Futures-Kontrakt). Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedoch jedes Instrument mit guter Liquidität und Volatilität handeln. 13 13Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe schnell und effizient auszuführen, ohne eine wesentliche Preisänderung auszulösen. Einfach ausgedrückt, bezieht sich Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien (oder Kontrakte) gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann wie folgt gemessen werden: 13 Breite Wie eng ist die Geld - / Briefspanne 13 Tiefe Wie tief der Markt ist (wie viele Bestellungen über das beste Angebot und das beste Angebot hinausgehen) 13 Unmittelbarkeit Wie schnell eine große Marktordnung ausgeführt werden kann 13 Resiliency Wie lange dauert es, bis der Markt zurückkehrt, nachdem ein großer Auftrag gefüllt ist 13 Märkte mit guter Liquidität tendieren dazu, mit engen Bid / Ask-Spreads zu handeln und mit genügend Markttiefe, um schnell Aufträge zu erledigen. Liquidität ist wichtig für Händler, denn sie hilft sicherzustellen, dass Aufträge werden: 13 Gefüllt 13 Gefüllt mit minimalen Schlupf 13 Gefüllt ohne wesentliche Auswirkungen auf Preis 13Volatility. Auf der anderen Seite misst die Menge und Geschwindigkeit, mit dem Preis bewegt sich auf und ab in einem bestimmten Markt. Wenn ein Handelsinstrument Volatilität erlebt, bietet es Chancen für Händler, von der Preisveränderung zu profitieren. Jede Änderung im Preis, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend oder fallenden Preisen während eines Abwärtstrends schafft eine Chance zu profitieren ist es schwierig, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis bleibt der gleiche. 13 13 Es ist wichtig zu wissen, dass ein für die e-Minis entwickelter und getesteter Handelsplan nicht unbedingt gut funktioniert, wenn er auf Aktien angewendet wird. Separate Handelspläne können für jedes Instrument oder jede Art von Instrument erforderlich sein (ein Handelsplan kann beispielsweise auf einer Vielzahl von e-Minis gut funktionieren). Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann andere Instrumente hinzuzufügen, wenn die Handelsfähigkeiten zunehmen. 13 Primärdiagrammintervall, das verwendet wird, um Handelsentscheidungen zu treffen 13Chartintervalle sind häufig mit einem bestimmten Handelsstil verbunden. Chart-Intervalle können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren, und die, die Sie wählen letztendlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht den Sinn für Sie. Das heißt, es ist üblich, dass längerfristige Trader längerfristige Charts betrachten, umgekehrt, kurzfristige Trader verwenden in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden. Zum Beispiel kann ein Swing-Händler ein 60-Minuten-Diagramm verwenden, während ein Skalierer ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. 13 13Denken Sie daran, dass Preis-Aktivität ist das gleiche egal, welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten eine andere Sicht auf die Märkte. Während Sie sich entscheiden können, mehrere Chartintervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Chartintervall verwendet, um die spezifischen Handelseintrags - und Ausstiegsregeln zu definieren. 13 Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden 13Der Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Diagramm angewendet werden sollen. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen auf der Grundlage eines Handelsinstruments Vergangenheit und aktuelle Preis-und / oder Volumen-Aktivität. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Indikatoren allein nicht bieten Kauf-und Verkaufssignale müssen Sie die Signale interpretieren, um Handels-und Ausstiegspunkte finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, auch solche, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen zu interpretieren. 13 Zusätzlich zu den technischen Indikatoren sollte der Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu planen, z. B. sollte Ihr Trading-Plan einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt angeben. 13 Regeln für die Positionsbestimmung Die Positionsbestimmung bezieht sich auf den Dollarwert Ihres Trad und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge festzulegen, die Sie handeln. Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler mit einem e-Mini-Vertrag zu starten. Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Händler mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne (aber auch Maximierung Verluste). Bestimmte Handelspläne können zusätzliche Aufträge verlangen, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Position Sizing-Strategie sollten die Regeln klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. 13 Eintragungsregeln 13Häufig sind die Händler entweder konservativ oder aggressiv, und das zeigt sich oft in den Handelsregeln. Konservative Händler können auf eine zu große Bestätigung warten, bevor sie in den Handel gelangen. Über aggressive Händler, auf der anderen Seite, kann zu schnell auf den Markt kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt. Handelseintragsregeln können von Händlern genutzt werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, um ein konsistentes und entscheidendes Mittel zu schaffen, um auf den Markt zu kommen. 13 Trade-Filter und Trigger arbeiten zusammen, um Handelsregeln zu schaffen. Trade-Filter identifizieren die Setup-Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Trade-Eintrag auftritt. Sie können so gedacht werden, wie die Sicherheit für den Handel auslösen, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, die Sicherheit ausgeschaltet ist und der Auslöser aktiv wird. Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Reihe von Bedingungen beruhen, von Indikatorwerten bis zum Überschreiten einer Preisschwelle. Heres ein Beispiel: 13 Zeit ist zwischen 9:30 und 3:00 PM EST 13 Eine Preisleiste auf einer 5-Minuten-Chart hat über die 20-Tage einfach gleitenden Durchschnitt geschlossen 13 Der 20-tägige einfache gleitende Durchschnitt liegt über den 50 - tag einfacher gleitender Durchschnitt 13Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir nach dem Trade-Trigger suchen: 13 Geben Sie eine Long-Position mit einer Stop-Limit-Order ein, die für ein Tick über den vorherigen Bars hoch festgelegt ist. 13Anmerkung, wie der Trigger die Orderart angibt Verwendet, um den Handel auszuführen. Da die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt (und daher ausgefüllt) ist, ist es wichtig, die ordnungsgemäße Verwendung der einzelnen Auftragsarten zu verstehen, die die Auftragsart Teil Ihres Handelsplans sein sollte. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auftragsarten" dieses Tutorials. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Einführung in die Auftragsarten. 13 Ausscheidungsregeln 13 Es wird oft gesagt, dass Sie auf jedem Preisniveau ein Gewerbe betreten und es zu einem angemessenen Zeitpunkt rentabel machen können. Während dies scheint übermäßig einfach, ist es ganz richtig. Handelsausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztendlich den Erfolg eines Handels definieren. Daher benötigen Ihre Exit-Regeln die gleiche Menge an Forschung und Tests wie Ihre Einreisebestimmungen. 13 13Exit-Regeln definieren eine Vielzahl von Handelsergebnissen und können Folgendes umfassen: 13 Gewinnziele 13 Stop-Loss-Level 13 Nachlaufende Stopps 13 Stop - und Reverse-Strategien 13 Zeitausgänge (zB EOD-Ende des Tages) Exit-Bestellungen, die Sie verwenden sollten klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. Beispiel: 13 Profit-Ziel: Ausstieg mit Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrags-Fill-Preis 13 Stop-Loss: Ausstieg mit Stop-Set-Set 10 Ticks unterhalb des Eintrags-Fill-Preis 13 Hinweis: Die restliche Order muss abgebrochen werden, um zu vermeiden Eingabe einer nicht beabsichtigten Position 13Abbildung 2 zeigt eine Vorlage, die für die Entwicklung eines Handelsplans verwendet wird, der alle wichtigen Elemente enthält: 13 Handelsinstrumente 13 Zeitrahmen 13 Positionsgrößen 13 Eintragsbedingungen (einschließlich Filter und Trigger) 13 Ausstiegsregeln (einschließlich Gewinnziel, Stop Verlust und Geld-Management) Erfahren Sie, wie man einen Trading-Plan ohne einen Handelsplan you8217re nur Glücksspiel in den Märkten. Erfahren Sie, wie ein Handelsplan zu machen, und setzen Sie den Rand zu Ihren Gunsten. Bevor man sich bemüht, ist es ratsam, einen Plan zu haben. Ein Plan ist kritisch, und im Handel gibt es mehrere Gründe für eine. Einer der besten Gründe für einen Handelsplan ist es erfordert, dass Sie sich über den Markt zu erziehen, den Erwerb von Kenntnissen über Handel Grundlagen und Strategien, bevor ein Plan geschrieben werden kann. Darüber hinaus mit einem Plan nimmt viel von der Emotion aus dem Handel 8212 Sie wissen genau, was zu tun, wie und wann. Der Plan gibt Ihnen objektive Rückmeldung darüber, ob Ihre Art des Handels funktioniert oder nicht. Wenn es keinen Plan gibt, ist es sehr schwer zu bestimmen, was rentabel war und was nicht nach vielen Berufen war. Sie können sich fragen, 8220Warum habe ich, dass trade8221 Mit einem Handelsplan Sie immer wissen, warum Sie nahm einen Handel. Entscheidungen zufällig zu machen bedeutet, dass es keine Forschung hinter dem, was Sie tun, ist es nur ein Impuls oder Laune. Der Handel in einer Weise ist wie die Herausnahme eines Bootes aus ohne Paddel und in der Hoffnung, die aktuelle bringt Sie an die richtige Position. Es ist Glücksspiel. Sie haben keine definierten 8220edge8221, die nachweislich konsistente Einkommen zu machen. Jede Laune hat eine Chance zu erarbeiten, und kann sogar mehrmals in Folge arbeiten, aber Glück läuft schließlich. Sie benötigen einen Plan, den Sie rigoros testen und üben können. Der Handelsplan gibt Ihnen Ihre Kante. Bevor Sie einen Handel, machen einen Handelsplan. What8217s ein Handelsplan Ein Handelsplan besteht aus drei grundlegenden Abschnitten: Entry Rules, Exit Rules und Money Management. Alle drei Aspekte arbeiten zusammen, um ein System zu schaffen, das zu Ihrer Persönlichkeit passt und dass Sie sich wirklich halten können. Regeln, die Sie kontinuierlich (oder auch gelegentlich) brechen sind nutzlos. Deshalb, bevor Sie in den Eintrag, Ausfahrt und Geld-Management-Regeln nehmen ein 8220personal Inventar.8221 Es ist auf diesen Entscheidungen die Regeln Ihres Trading-Plan gebaut werden. Welcher Markt werde ich handeln Aktien, Optionen, Futures oder Forex Alle sind lebensfähig, aber nicht das gleiche. Jeder Markt hat unterschiedliche Startkapitalanforderungen / Empfehlungen und wenn sie offen für Handel sind unterschiedlich. Wählen Sie eine, und bleiben Sie dabei. Don8217t versuchen, alle Märkte auf einmal zu lernen. Setzen Sie einige Gedanken in sie jetzt, so dass Sie don8217t spüren, dass Sie Ihre Zeit später verschwendet. Was sind meine Zeiteinschränkungen Wenn Sie tagsüber arbeiten, ist der Tageshandel wahrscheinlich schwierig (aber nicht unmöglich). Es kann besser sein, sich auf eine Trading-Strategie, wo Sie für Trades am Abend aussehen können und legen Sie Ihre Aufträge für den nächsten Tag (oder über Nacht im Falle von Forex-und Futures-Trades, wie in der Verwendung der Forex Swing Trade Signale ). Entscheiden Sie, wenn Sie für Trades suchen und / oder wenn Sie Trades platzieren. Bauen Sie Ihren Plan um ihn herum. Forex und Futures-Handel sind rund um die Uhr geöffnet, so dass sie eine flexiblere Alternative als Aktien. Was sind meine Kapitalbeschränkungen Wie oben erwähnt, haben die Märkte unterschiedliche Startkapitalanforderungen / Empfehlungen. Aktien sind in der Regel die meisten kapitalintensiv für den Handel. Wenn Sie weniger als 30.000 zu handeln haben, sind Aktien immer noch eine Möglichkeit, aber Forex, Futures oder Optionen wird wahrscheinlich mehr 8220bang für Ihre buck.8221 Das heißt, Handel der Markt, den Sie interessiert sind in. Kapital ist ein Faktor. Don8217t Handel ein Markt, wenn Sie unter kapitalisiert für sie sind (wo die kleinste Position wird in zu viel Risiko führen). Unterkapitalisierung wird klarer, wenn wir das Geldmanagement im nächsten Abschnitt besprechen. Wenn Sie für den Markt unter-kapitalisiert sind, den Sie handeln möchten, warten Sie, bis Sie mehr Kapital haben (Sie können noch bauen Sie Handelsplan und üben es in einem Demokonto zwar). Bevorzugter Zeitrahmen, Ziele und Persönlichkeit Diese können wie verschiedene Fragen erscheinen, aber sie sind alle miteinander verknüpft. Betrachten Sie alle drei bei der Entscheidung, was Sie erreichen wollen, wie lange Sie möchten, dass Ihre Trades zu dauern (ungefähr) und welche Art von Handel wahrscheinlich Ihre Persönlichkeit am besten passt. Hier sind einige Dinge zu beachten. Erfolgreiche Day-Trader (offene und enge Trades am selben Tag) und Swing Trader (Trades von einem Tag bis ein paar Wochen) haben ein größeres Einkommenspotenzial als längerfristige Anleger. Dies, weil das Kapital kann potenziell jeden Tag wachsen, was zu einer schnellen Compoundierung. Ein Tag Trader kann auch 2 oder 3 auf Konto Eigenkapital mehrmals am Tag, wo es kann ein Investor mehrere Monate, um 2 oder 3 zu machen. Das heißt, kurzfristige Handel kann in schnelle Verluste führen, wenn Sie don8217t wissen, was Sie sind Doing8230but das ist, warum Sie diesen Handelsplan machen Was Sie tun möchten und Ihre Persönlichkeit nicht ausrichten kann. Wenn Sie die Idee der langfristigen Investitionen mögen, aber ständig auf Aktienkurse und strategische kurzfristige Handels-Setups zu suchen, können Sie ein Problem haben, wenn es um die mehr 8220hands off8221 Ansatz der längerfristigen Investitionen kommt. Wenn Sie aktiv handeln wollen, dann tun dies, und bauen Sie Ihren Plan um ihn herum. Wenn Sie don.. 17 17 t aktiv sein wollen, und nehmen einen hands-off-Ansatz richtet sich an Ihre Ziele, dann bauen Sie Ihren Plan um das. Mit den Entscheidungen darüber, wie und was Sie aus dem Weg gehen, können wir auf die Regeln zu bewegen. Eintrag Regeln sagen Ihnen, warum, wie, wo und wann geben Sie einen Handel. Exit-Regeln bestimmen, wie, warum, wo und wann Sie einen Trade (für Gewinn-und Verlustrechnung) zu beenden. Geldmanagement ist der wichtigste Aspekt, da er das Risiko steuert. Ersetzt die anderen beiden Elemente, wenn ein Trade zu riskant ist, basierend auf den Money-Management-Regeln, übergeben. Wie man einen Trading Plan: Money Management Bei der Erstellung eines Plans ist es am einfachsten mit Money Management Regeln zu starten. Der Handelsplan wird von Grund auf basierend auf Ihrer persönlichen finanziellen Situation gebaut. Eine potenzielle Gewinnstrategie, die zu viel Risiko beinhaltet (gemäss Geldmanagementregeln), bedeutet, dass die Strategie nutzlos ist. Strategien müssen auf individuelle Bedürfnisse und Ressourcen zugeschnitten sein, also beginnen Sie mit der Feststellung, wie viel Kapital Sie handeln müssen. Nicht mehr als 1 des Kapitals sollte auf einem einzigen Handel riskiert werden. Sobald eine Strategie rentabel ist, kann diese auf 2 maximale, aber in der Regel erfolgreich Händler (die letzten) halten Risiko unter 1 pro Handel erhöht werden. Wenn ein Händler 25.000 in Handelskapital hat, ist 250 das maximale Risiko pro Handel (500, wenn riskierend 2). Aus diesem Grund ersetzt die Geldverwaltung die Ein - und Ausstiegsregeln. Ist das Risiko zu groß (größer als 250) zwischen einem Ein - und Ausstieg (falls der Handel nicht funktioniert), kann der Handel nicht getroffen werden. Die Höhe des Kapitalrisikos wird bestimmen, wie viele Aktien (im Falle der Börse) können Sie, sobald der Eintrittspreis und Stop-Loss-Preis für den Handel bekannt sind (in den nächsten Abschnitten behandelt). Als Kapital wächst, wird der Dollar-Betrag auf jedem Handel riskant wachsen. Dies liegt daran, 1 von 30.000 ist größer als 1 von 25.000. So Ihr Prozentsatzrisiko bleibt immer das gleiche vom Handel zum Handel, aber als Kapital wächst die Dollarmenge, die Sie riskieren, wird mehr, möglicherweise resultierend in grösseren Dollargewinnen außerdem. Wenn das Kapital aufgrund von Verlusten schrumpft, verringert sich der Dollarbetrag, der auf jeden Handel ausgeübt wird, (obwohl der Prozentsatz des Kontenrisikos derselbe bleibt). Es ist üblich für professionelle Händler zu riskieren weniger als 1, vor allem, wenn das Konto wächst groß. Ein 1.000.000 Kontoinhaber kann nicht wollen oder müssen Risiko 10.000 (1 des Kapitals) auf einen Handel und daher nur 2.000 Risiken. In diesem Fall ist das maximale Risiko nicht ein Prozentsatz des Kapitals, sondern ein fester Dollarbetrag, der weniger als 1 des Gesamtkapitals beträgt. Ein Forex-Konto mit einem 700-Guthaben kann nur 7 Risiko pro Handel. Um das Risiko auf diesem Niveau zu halten, muss der Handel mit Micro Lots, voraussichtlich auf einem kurzen Zeitrahmen (Day Trading), bis das Kapital wächst (siehe: Forex Day Trading mit 1000 (oder weniger) Tägliche Stop-Verluste oder einen Verlust von oben. Ein Handels-Bordstein ist eine Bestimmung, die Sie erstellen, die Sie aus dem Handel stoppt, wenn eine bestimmte Menge an Geld verloren geht in einer einzigen Sitzung (Stunde, Tag, Woche, Monat, etc.) Erfordert, dass Sie eine Pause machen, wenn Sie verloren haben oder zurück gegeben eine erhebliche Menge an Gewinn. Tägliche Stopps und Verlust von Tops sind in der Regel im Day-Trading verwendet, und nicht Swing-Handel oder investieren. Was, wenn Sie in einem Handel sind und Sie sehen ein anderes Der Money-Management-Abschnitt Ihres Trading-Plan sollte eine detaillierte Beschreibung über mehrere Positionen und wie diese Positionen verwaltet werden. Können Sie mehrere ungesicherte Positionen oder nur mehrere abgesicherte Positionen haben Wie stellen Sie fest, ob ein Handel als eine Hecke betrachtet wird Wie ist Ihre Wenn Sie bereits mehrere Positionen auf den Büchern haben, berechnen Sie noch 1 des Gesamtkapitals (Balance) oder nur nicht exponiertes Kapital Denken Sie durch alle diese Szenarien und notieren Sie, wie Sie Ihre Fonds vor, während und nach dem Handel verwalten werden Abgeschlossen sind. Diese können wie belanglose Fragen, aber wenn Sie auf den Handel für ein konsistentes Einkommen planen oder Ihr Konto auf lange Sicht zu bauen, sind sie wichtig. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, aber ich werde eine Anleitung dazu geben, was ich tue. Ich nehme zwei hochkorrelierte Positionen auf und riskiere 1 in jedem. Hoch korreliert bedeutet zusammenhängende Vermögenswerte. So kaufen Ford-Aktien und GM-Aktien würde als eine sehr korrelierte Handel (wenn sie zusammen bewegen sie don8217t immer). Ich könnte beide kaufen (wenn meine Zugangsregeln dafür sorgen, dass so8211diskutiert als nächstes), riskiert 1 in jedem, aber ich würde jede andere Trades, die wie Ford oder GM verschieben zu vermeiden. Egal wie Sie Ihre persönlichen Regeln, denken Sie daran, das Ziel ist es, das Risiko zu begrenzen. So nehmen ein Bündel von Trades in hoch korrelierte Aktien oder Vermögenswerte, ist das gleiche wie riskante riesige Menge in einem Aktien / Forex-Paar / Zukunft. Erstellen Sie Richtlinien, um dieses Szenario zu vermeiden. Um zu sehen, ob Aktien korreliert sind, können Sie sie in diese Korrelation Tracker-Tool. Wie ich mein Kapital zu berechnen, benutze ich meinen Saldo für die Berechnung meiner 1. Wie wir in Ein-und Ausfahrt Regeln zu finden, finden Sie, dass riskant 1 des Kapitals kann tatsächlich führen zu großen Positionen, so dass mit dem Risiko 1 pro Handel sind Sie unwahrscheinlich Haben mehr als 5 Trades auf einmal irgendwann (vor allem mit Aktien mit Forex, Optionen oder Futures können Sie mehr Positionen auf einmal haben). Also, wenn Sie eine 10.000 Balance haben, berechnen die 1 auf der Grundlage der 10.000, auch wenn Sie 4 oder 5 andere Trades bereits im Spiel haben. Ihr Eigenkapital zeigt die schwankende Gesamtsumme des Kapitals, das Sie haben, basierend auf Gewinnen und Verlusten in Ihren derzeit offenen Trades. Da Equity ständig schwankt, ist es nicht ideal für die Berechnung der 1. Auch während einige der offenen Trades am Ende wird Verlierer, sollten einige wahrscheinlich Gewinner sein, helfen, die gesamte Balance auf (oder in der Nähe) 10.000 oder höher zu halten. Wie man einen Trading-Plan: Eintrag Regeln Wenn Sie wissen, was Ihr maximales Risiko ist pro Handel, entwickeln Ein-und Ausfahrt Regeln. Eintrag Regeln gründlich skizzieren, was passieren muss, um für Sie geben Sie eine Position. Diese Abfolge von Ereignissen kann spezifische Preisbewegungen, Chart-Muster, Statistiken, Indikatoren oder jede andere Variable, die Sie fühlen Sie sich auf der rechten Seite des Marktes. Fügen Sie in den Eintrag Regeln Abschnitt, ob Sie handeln eine Seite des Marktes oder beides (long und / oder kurz), welche allgemeine Marktbedingungen müssen vorhanden sein (oder nicht vorhanden), um einen Handel geben, sind Sie manchmal nicht ein Signal Sind Trades getroffen, sobald ein Signal auftritt, oder gibt es eine Verzögerung wie z. B. die Position am Ende des Tages, am nächsten Morgen oder wenn eine Preisleiste abgeschlossen ist Welche Chart Zeitrahmen werden Sie überwachen (siehe Welche Zeitrahmen zu überwachen Während Day Trading) Ich persönlich gravitieren ähnliche Stil Strategien. Sie können ein bisschen basierend darauf, ob ich bin Tag oder Swing-Handel (Sie können beides tun, nur festlegen, wie Sie beide in Ihrem Trading-Plan zu tun), aber das Thema ist in der Regel das gleiche. Ich ziehe es vor, Pullbacks zu einem Bereich zu ziehen, den ich sehen kann. Dies könnte eine Trendlinie, Fibonacci Retracement-Bereich oder das Mittelband eines Keltner-Kanal. Ich würde mich als Trend Trader und Preis Aktion Trader zu klassifizieren. Alle meine Eingangssignale kommen von tatsächlichen Bewegungen im Preis, nicht Indikatoren (auch wenn ein Indikator auf meinem Chart ist, es nie tatsächlich signalisiert den Handel). Die Forex Strategies Guide eBook umfasst viele dieser Preissetzungsverfahren. Halten Sie es einfach und leicht zu merken, in der Hitze des Augenblicks müssen Sie in der Lage, auf Ihren Plan zu handeln. Wenn es zu komplex ist, haben Sie eine Tendenz, einzufrieren oder Fehler zu machen. Wie man einen Trading-Plan: Exit Rules Beenden Sie Regeln sorgfältig umreißen, was genau geschehen muss, damit Sie eine Position zu verlassen, die Sie bereits in sind. Solche Regeln können Preisbewegungen, Chartmuster, Indikatoren oder eine Umkehrung der ursprünglichen Signale, die ausgelöst haben Eintrag. Dieser Abschnitt beschreibt, wie und wo ein Stop-Loss platziert wird. Ein Stop-Loss ist eine Bestellung, die Sie aus einem verlieren Handel, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird. In diesem Abschnitt auch entscheiden, ob you8217ll Verwendung Gewinnziele8211an Ordnung, die Sie aus einem profitablen Handel, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird. Zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen: Verwenden Sie nachlaufende Stationen Wie unter welchen Bedingungen werden Sie einen Handel beenden, bevor der Preis erreicht Ihr Stop-Loss oder Gewinnziel (dies heißt 8220aktive Handelsmanagement8221) Warum und wie werden Sie Ihren Handel am Ende der Bar / Tag / Woche oder der Zeitpunkt ein Trigger auftritt Auf welchen Chart Zeitrahmen werden Ihre Exits basiert Fragen Sie sich alle diese Fragen und dann die Antworten in Ihre Austrittsregeln zu integrieren. Meine wichtigsten Ausfahrt Regeln sind relativ einfach. Ich verwende immer eine Stop-Loss-Order. Für die meisten Strategien ist es knapp unterhalb einer neuen schwingen niedrig, wenn man lange und knapp über einem kürzlichen schwingen hoch, wenn sie kurz gehen platziert. Ich wähle ein Kursziel, das innerhalb der Reichweite auf normalen Marktbewegungen basiert. Ich dann überprüfen, um sicherzustellen, dass das Gewinnziel I8217gewählt ist mehr als mein Risiko. Ich suche ein Gewinnpotential, das mindestens das 1,5fache des Risikos beträgt, vorzugsweise 2x oder mehr. Beachten Sie die order8211I pick mein Ziel und dann sehen, ob es größer ist als mein Risiko. Ich don8217t nur mein Ziel an einem zufälligen Ort, das 2x (zum Beispiel) mein Risiko ist. Ich integriere aktives Management in meinen Handel. Ich stellte einen Stop-Loss und Ziel am Anfang des Handels, aber ich gewann immer den Preis erreichen mein Gewinnziel oder Stop-Loss. Ich kann den Handel frühzeitig schließen oder den Handel mehr Profit erzielen lassen. Dies ist auch im Voraus geplant, indem ich ein Konzept nutze, das ich 8220trading jenseits des harten rechten Randes bezeichne.8221 Dieses Konzept wird in den späteren Abschnitten des "How to Day Trade" (Forex Market) diskutiert (Konzept gilt für alle Märkte). Für Swing-Handel habe ich spezielle Regeln für den Abschluss der Trades früh. Wie man einen Trading-Plan: Tying it Together Ihr Trading-Plan abgeschlossen ist, jetzt ist es an der Zeit, Praxis umzusetzen. Dies ist, wo Sie den Plan für die Rentabilität in einem Demo-Konto testen, bevor der Handel mit echtem Kapital (siehe 5-Schritt-Plan für Forex Trading Success 8211applies für alle Märkte, nicht nur Forex). Let8217s Blick auf ein Handelsbeispiel, das Sie stoßen können, wie Sie anfangen, Ihren Handelsplan zu prüfen beginnen. Sie haben die Börse gewählt und können ein Maximum von 250 pro Trade auf der Grundlage Ihrer 25.000 Kapital (entsprechend anpassen). Sie sehen eine Handelseinrichtung, die mit Ihren Eintragsregeln auf Lager ZZXX, die um 20.00 umgibt, ausgerichtet ist. Die Charts, Ihre Analyse und Ihre Ausfahrt Regeln bestimmen, dass Sie eine Stop-Loss auf 19,50 setzen, so dass Sie eine potenzielle 0,50 Nachteil bewegen in der Aktie. An dieser Stelle können Sie auch sehen, was Ihr potenzieller Gewinn ist, um sicherzustellen, dass der potenzielle Gewinn sogar den Handel rechtfertigt. Sagen Sie bestimmen ein angemessenes Gewinnziel ist 21. Wenn das Ziel erreicht ist you8217ll 1 pro Aktie, und nur riskiert 0,50, um es zu bekommen. Ihre Belohnung ist 2x Ihr Risiko, so ist der Handel ein Gehen. Von diesem können Sie dann bestimmen, wie viele Aktien zu kaufen (Ihre Position Größe) so dass Ihr Risiko unter 250 bleibt. Mit dem Kauf von 500 Aktien, wenn Ihr Stopp getroffen wird, verlieren Sie 250 plus Provisionen und Gebühren (falls zutreffend). Deshalb, wenn Provisionen / Gebühren ein Faktor sind, ist es am besten, den Kaufpreis abzurunden. In diesem Fall kaufen Sie 400 Aktien zu 20 (8000 Kosten) und einen Stop-Loss bei 19,50 aussetzen Sie 200 (die 400 Aktien x 0,50) in Risiko plus Provisionen. Ihr Gewinnziel. Wenn Sie sich dafür entscheiden, wird auch zu diesem Zeitpunkt platziert. Der Handel wird dann durch die Überwachung der Austrittsregeln verwaltet. Wenn eine Exit-Regel ausgelöst wird, beenden Sie die in Ihrem Plan dargestellte Weise. Wenn andere Trades kommen, können sie aufgrund der Bestimmungen des Trading-Plans eingegeben werden oder auch nicht. How to Day Handel der Forex-Markt (EURUSD, in zwei Stunden oder weniger pro Tag) sieht eine Reihe dieser Faktoren für den Day-Trading der Forex-Markt. Es beschreibt Ein-und Ausgänge und ist am besten in Verbindung mit nur riskieren 1 von Konto Kapital verwendet. Sehen Sie diesen Artikel für einige Ein-und Ausfahrt Anleitung. Überarbeitung Ihrer Trading-Plan Wie Sie mit der Umsetzung und Ausübung Ihrer Trading-Plan in einem Demo-Konto beginnen, werden Sie feststellen, dass Sie bestimmte Dinge übersehen haben. Ihr Trading-Plan sagt Ihnen, was zu tun ist, und Situationen entstehen, wo Sie fragen, was getan werden sollte. Wenn dies geschieht, weil es ein Loch in Ihrem Handelsplan8230you8217ve etwas verpasst. Definieren Sie, was Sie fehlen und dann Zustand in Ihrem Plan, wie Sie diese Situation behandeln, sollte es wieder auftreten. In den ersten Tagen und Wochen konnte es viele Überarbeitung, bevor Sie kommen mit etwas, das funktional ist. Sobald Sie etwas, das funktional ist, zu vermeiden, übermäßig zu überarbeiten. Stattdessen Handel für einen Monat oder mehr und sehen, was die Ergebnisse sind. Basierend auf den Ergebnissen können Sie dann einige Überarbeitungen vornehmen. Dann gehen Sie durch den gleichen Prozess wieder mit dem überarbeiteten Plan. Wenn Sie sich entscheiden, dies auf eigene Faust zu tun, kann es ziemlich zeitaufwendig sein. Mit jemand anders8217s Strategien und die Formulierung eines Handelsplans für sie beschleunigen können die process8230 aber Sie müssen noch testen Sie den Plan, um sicherzustellen, dass es rentabel für Sie ist. Wie man einen Trading-Plan: Zusammenfassung Ein Trading-Plan ist eine Möglichkeit für Sie, die Märkte in einer Weise, die Ihre individuelle Persönlichkeit und finanzielle Situation passt objektiv handeln. Es skizziert alles, was für Sie geschehen muss, geben Sie einen Handel, sowie alles, was erforderlich ist, um den Handel zu beenden. Beide Elemente werden durch Geldmanagementsysteme geregelt, die das Risiko für jeden Handel unter 1 von Ihrem Handelsbestand halten. Meine Forex Strategien Guide für Day-und Swing-Trader eBook bietet ein Trading-Plan Beispiel für Swing-Handel zwei der Strategien, die in dem Buch. Wenn Sie Strategien lernen wollen, um in Ihren Trading-Plan zu integrieren, schauen Sie sich die eBook, die Forex-Grundlagen enthält, um Ihnen den Start und führt Sie dann durch den Prozess des Werdens ein erfolgreicher Trader.