Day Trading Stop Loss Strategies

Die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden Was mit so vielen Facetten zu betrachten und Brut über beim Wiegen einer Aktie kaufen, ist es leicht, über die kleinen Dinge zu vergessen. Der Stop-Loss-Auftrag ist einer dieser kleinen Dinge, aber es kann auch die Welt der Unterschied machen. Fast jeder kann von diesem Tool in irgendeiner Weise profitieren. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum. Was ist ein Stop-Loss-Bestellung Es ist eine Bestellung mit einem Broker zu kaufen oder zu verkaufen, sobald die Aktie einen bestimmten Preis erreicht platziert. Ein Stop-Loss soll den Anlegerverlust auf eine Sicherheitsposition begrenzen. Setzen Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 10 unter dem Preis, bei dem Sie die Aktie gekauft haben, wird Ihr Verlust auf 10 zu begrenzen. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie gerade gekauft Microsoft (Nasdaq: MSFT) bei 20 pro Aktie. Nach dem Erwerb der Aktie geben Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 18 ein. Wenn die Aktie unter 18 fällt, werden Ihre Aktien dann zum marktüblichen Kurs veräußert. (Für weitere Informationen siehe A Look At Exit Strategies.) Positives und Negatives Der Vorteil einer Stop-Order ist, dass Sie nicht auf einer täglichen Basis, wie eine Aktie durchführen zu überwachen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie im Urlaub sind oder in einer Situation, die verhindert, dass Sie beobachten Ihre Aktien für einen längeren Zeitraum. Der Nachteil ist, dass der Stopppreis durch eine kurzfristige Fluktuation eines Aktienkurses aktiviert werden könnte. Der Schlüssel ist Kommissionierung ein Stop-Loss-Prozentsatz, der eine Aktie erlaubt, Tag zu Tag zu schwanken und gleichzeitig so viel Abwärtsrisiko wie möglich zu verhindern. Setzen Sie eine 5 Stop-Loss auf eine Aktie, die eine Geschichte von fluktuierenden 10 oder mehr in einer Woche hat, ist nicht die beste Strategie. Youll wahrscheinlich nur verlieren Geld für die Provisionen aus der Ausführung Ihrer Stop-Loss-Aufträge generiert. Es gibt keine harten und schnellen Regeln für das Niveau, an dem Haltestellen platziert werden sollten. Das hängt ganz von Ihrem individuellen Investitionsstil ab. Ein aktiver Händler könnte 5 verwenden, während ein langfristiger Investor 15 oder mehr wählen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter Limiting Losses.) Eine andere Sache im Auge zu behalten ist, dass, sobald Ihr Stop-Preis erreicht ist, wird Ihre Stop-Bestellung eine Marktordnung und der Preis, bei dem Sie verkaufen können sehr viel anders als die Stop-Preis. Dies gilt insbesondere für einen schnelllebigen Markt, auf dem sich die Aktienkurse rasch ändern können. Eine letzte Einschränkung mit der Stop-Loss-Order ist, dass viele Broker nicht erlauben Ihnen, eine Stop-Order auf bestimmte Wertpapiere wie OTC Bulletin Board Aktien oder Penny Stocks zu platzieren. Nicht nur für die Verhütung von Verlusten Stop-Loss-Aufträge werden traditionell als eine Möglichkeit zur Vermeidung von Verlusten so sein Namensvetter gedacht. Eine weitere Verwendung dieses Werkzeugs ist jedoch, Gewinne zu sperren. In welchem ​​Fall es manchmal als ein nachlaufender Anschlag bezeichnet wird. Hier wird der Stop-Loss-Auftrag auf einen Prozentsatz unterhalb, nicht der Preis, an dem Sie es gekauft, aber der aktuelle Marktpreis festgelegt. Der Preis für den Stop-Loss passt sich an, wenn der Aktienkurs schwankt. Denken Sie daran, wenn eine Aktie steigt, was Sie haben, ist ein nicht realisierter Gewinn. Was bedeutet, Sie haben nicht das Geld in der Hand, bis Sie verkaufen. Mit einem nachlaufenden Stop können Sie Gewinne laufen lassen und gleichzeitig garantieren, dass zumindest ein gewisser Kapitalgewinn erzielt wird. (Für weiterführende Informationen siehe Trailing-Stop-Techniken.) Fortsetzung mit unserem Microsoft-Beispiel von oben, sagen Sie, dass Sie eine schleppende Stop-Order für 10 unter dem aktuellen Preis. Und die Aktie klettert auf 30 innerhalb eines Monats. Ihr Schlepp-Stop-Auftrag würde dann bei 27 pro Aktie (30 - (10 x 30) 27) einsperren. Dieses ist der schlechteste Preis, den Sie empfangen würden, also, selbst wenn der Vorrat ein unerwartetes Tauchen nimmt, sind Sie nicht im Rot. Denken Sie daran, die Stop-Loss-Bestellung ist immer noch ein Marktauftrag - seine einfach bleibt ruhenden und ist nur aktiviert, wenn der Auslöser Preis erreicht wird - so der Preis Ihr Verkauf tatsächlich trades bei etwas anders als die angegebenen Trigger-Preis sein kann . Vorteile der Stop-Loss Order Zunächst einmal ist die Schönheit der Stop-Loss-Order, dass es nichts zu implementieren kostet. Ihre reguläre Provision wird nur dann erhoben, wenn der Stop-Loss-Preis erreicht ist und die Aktie verkauft werden muss. Sie können es als eine kostenlose Versicherung denken. Am wichtigsten ist, dass ein Stop-Loss die Entscheidungsfindung frei von emotionalen Einflüssen ist. Menschen neigen dazu, sich in Aktien zu verlieben, glauben, dass, wenn sie eine Aktie eine andere Chance geben, wird es kommen. Dies verursacht Zaudern und Verzögerungen, so dass die Aktie noch eine Chance. Mittlerweile steigen die Verluste. Egal, welche Art von Investor Sie sind, sollten Sie wissen, warum Sie eine Aktie besitzen. Ein Value-Investor-Kriterien unterscheiden sich von dem eines Wachstumsinvestors, der sich noch von einem aktiven Händler unterscheiden wird. Jede Strategie kann funktionieren, aber nur, wenn Sie sich an die Strategie. Dies bedeutet auch, dass, wenn Sie ein Hardcore-Kauf-und-halten Investor, Ihre Stop-Loss-Aufträge sind neben nutzlos. (Lesen Sie mehr über diese verschiedenen Ansätze im Leitfaden für Stock-Picking-Strategien.) Der Punkt hier ist, in Ihrer Strategie sicher zu sein und mit Ihrem Plan durchzuführen. Stop-Loss-Aufträge können Ihnen helfen, auf der Strecke bleiben, ohne Ihr Urteil mit Emotionen zu trüben. (Siehe Die Bedeutung eines Profit / Verlust Plan.) Schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass Stop-Loss-Aufträge nicht garantieren, youll Geld verdienen in der Börse müssen Sie immer noch intelligente Investitionsentscheidungen treffen. Wenn Sie nicht, verlieren youll genau so viel Geld wie Sie ohne einen Stop-Loss, nur mit einer viel langsameren Rate. Fazit Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein einfaches Tool, aber so viele Investoren nicht nutzen. Ob übermäßige Verluste zu vermeiden oder in Gewinnen zu sperren, können fast alle investierenden Stile von diesem Handel profitieren. Denken Sie an einen Stop-Loss als Versicherung: Sie hoffen, dass Sie nie haben, es zu benutzen, aber seine gut zu wissen, Sie haben den Schutz sollten Sie es brauchen. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe des Kredits, dass Maklerfirmen und DAY Traders 8211 Wie und Warum ein tägliches Stop Loss verwenden Neben der Kontrolle der Risiken auf einzelne Trades, fast jeden professionellen Tag Trader ich kenne (einschließlich Mich selbst) auch einen täglichen Stop-Loss. Gerade als ein Tagtrader shouldn8217t ließ ein einziges Handelsruder ihren Tag (obwohl dieses gelegentlich geschieht), Fachleute auch don8217t wünschen einen einzelnen Tag, um ihre Woche oder Monat zu ruinieren. Handel für ein Leben ist ein hartes Geschäft, und unter einem riesigen einzigen Tag Verlust nimmt eine Maut psychologisch sowie finanziell. Day-Trader verlassen sich auf ihr Handelskapital zu leben, so dass ein riesiger Ein-Tages-Hit ist fast gleichwertig, wie jemand anderes könnte fühlen, wenn sie ihren Job verloren. Verwalten Sie Ihr Risiko auf jedem Handel, sondern noch wichtiger verwalten Sie Ihr Risiko jeden Tag so ein day8217s Verlust doesn8217t töten Sie Ihr Einkommen. Hier, wie es geht. Managing Trade Risk Verwalten Sie das Handelsrisiko und die Positionsbestimmung. Als allgemeine Regel ermutige ich alle Händler, niemals mehr als 1 auf einem einzigen Handel zu riskieren. Wenn Sie ein 10.000 Konto haben, bedeutet dies, dass Sie einen Stop-Loss auf Ihre Positionen so dass Sie don8217t verlieren mehr als 100 auf einem einzigen Handel. Die Idee hinter dieser Leitlinie ist, dass mit mehreren (oder vielen) Trades platziert jeden Tag, auch eine Reihe von verlierenden Trades gewonnen erheblich ziehen Sie Ihr Konto Kapital. Auf der anderen Seite, wenn riskieren 10 pro Handel, wie viele Anfänger (vor allem mit kleineren Konten), dann kann das Konto in der Hälfte (oder schlechter) von mehreren verlieren Trades in einer Zeile geschnitten werden. Diese Methode der Risikokontrolle kann leicht variieren je nach dem gewinnbringenden Prozentsatz Ihrer Strategien though. Wenn Sie eine sehr hohe Gewinnrate haben. Können Sie bereit sein, etwas mehr auf jedem Handel zu riskieren, denn je höher die Gewinnrate desto unwahrscheinlicher wird eine lange Reihe von Verlusten (ohne einige ausgleichende Gewinne) auftreten. Daher ist die Verwaltung von Risiken auf einzelnen Trades sehr wichtig, aber es ist ebenso wichtig für Day-Trader, einen täglichen Stop-Loss setzen. Warum verwenden Sie einen täglichen Stop-Loss Wenn ich irgendeinen Markt zuschreibe, schreibe ich die 1 oben angeführte Regel an (meistens riskiere ich viel weniger einfach, weil sogar riskieren, 1 mit einem größeren Konto Positionen zu schaffen, die zu groß für Day-Trading sind) Ich don8217t Risiko mehr als 1 Meines Kontos auf einem einzigen Handel. Mit Hebelwirkung und die Anzahl der Trades, die ich jeden Tag machen kann, gibt es keinen Grund mehr als das Risiko zu riskieren, da selbst bei einem niedrigen Risiko große Renditen möglich sind. Wenn Sie nur mit realem Kapital beginnen, riskieren Sie nur 0.5 auf jedem Handel, bis Sie Ihre Sachkenntnis auf dem Phasenmarkt beweisen. Die Hauptfunktion der täglichen Stop-Loss ist es, einen einzigen Tag daran zu hindern, das gesamte monatliche Einkommen zu verletzen. Sagen Sie Ihren durchschnittlichen Siegertag ist 200 / Tag, aber wenn Sie einen verlieren Tag haben Sie verlieren 600 oder 700. Unter diesen Bedingungen, auch wenn Sie gewinnen über 80 der Handelstage (16 von 20 Tagen im Monat) Sie gerade knacken sogar. Wenn Sie einen täglichen Stop-Loss auf sich selbst angewendet, können Sie erheblich reduzieren die Menge, die Sie verlieren an Tagen, die wiederum schafft eine konsistente monatliche Day-Trading-Einkommen in das Szenario oben. Täglicher Stopp-Verlust einbezogen Da ich weniger als 1 pro Handel riskiere, wenn ich an einem einzigen Tag 3 verloren habe, bedeutet dies, dass ich 3 Trades hintereinander verloren habe oder dass meine Verluste in hohem Maße meine Gewinne übertreffen. In jedem Fall, wenn ich 3 von meinem Konto verliere, bin ich für den Tag8211 getan, der mein persönlicher Tageshandeltagesendverlust ist. Wenn Sie 0,5 pro Handel riskieren, setzen Sie eine tägliche Stop-Loss-Limit bei 2 oder 3 als gut. Dies gibt mehr Spielraum, in dem 4 bis 6 verlieren Trades können in einer Reihe auftreten, bevor sie gestoppt werden. Da ich weiß, wie meine Strategien durchführen, ist es sehr selten, dass ich 3 Trades in einer Reihe ohne Gewinner in dort verlieren. Wenn 3 Verlierer in einer Reihe auftreten, kann ich nicht im rechten Verstandrahmen sein oder meine Strategie kann gerade nicht unter jenen bestimmten Bedingungen8211 in jedem Fall arbeiten, die aufeinander folgenden Verluste lassen mich wissen, dass ich Einzelheiten fehle und deshalb shouldn8217t handeln. Losing Trades und Verlieren von Tagen passieren, und das ist gut, der tägliche Stop Loss enthält es nur. Eine andere Art von täglichen Stop Loss basiert auf dem durchschnittlichen Siegertag. Wenn Sie addieren nur die Siegertage jeden Monat und dann einen Durchschnitt (dividieren Sie die Gesamtsumme des Gewinns (in Dollar) an den Gewinntagen durch die Anzahl der Siegertage in diesem Monat), sollte Ihre tägliche Stop-Loss ziemlich nahe sein Nummer. Sagen Sie Ihre durchschnittliche Sieg ist 2500, dann sollten Sie nicht bereit sein, viel mehr als 2500 verlieren an einem Tag verlieren. Mit dieser Methode bedeutet Ihre tägliche Stop-Loss wird mit Ihrer Leistung im Laufe der Zeit ändern. Auf diese Weise wird ein verlorener Tag nicht mehr als einen vorgewonnenen Tag auslöschen, und es dauert nur einen durchschnittlichen Siegertag, um den Verlust wiederherzustellen. Stoppen Sie sich aus dem Handel, wenn Sie mehr verloren haben in einem einzigen Tag, als Sie in der Regel auf eine gewinnende machen. Während gelegentlich können Sie in der Lage, den Verlust wiederherzustellen, wenn Sie handeln, mehr als oft nicht Sie sind nicht in den richtigen Geist Rahmen, sind anfälliger für Glücksspiel und wird wahrscheinlich nur machen den Verlust größer, wenn Sie weiter handeln. Schlagen Sie Ihren täglichen Stop-Loss sollte selten sein, nur auftreten, bis zu etwa drei Mal pro Monat, und idealerweise einmal im Monat oder weniger. Wenn Sie kontinuierlich verlieren drei Trades in einer Zeile jeden Tag, Ihre Strategien oder Umsetzung benötigen mehr Arbeit. Wenn Sie Gewinne Trades während des Tages haben, aber Sie sind immer noch schlagen Ihren täglichen Halt, dann können Ihre Trades einige Risiko / Belohnung Probleme haben. Don8217t ließ einen Handel ruinieren Ihren Tag, und don8217t lassen eines Tages ruinieren Ihren Monat. Verwenden eines täglichen Stop-Loss für den Handel 8211 Final Word Dies sind Ideen, wie die Umsetzung eines täglichen Stop-Loss und wie man Risiken zu verwalten. Tragen Sie Ihre eigene Methode zur Kontrolle des Handelsrisikos und des täglichen Risikos auf, basierend auf Ihrem persönlichen Stil, Ihren Strategien und Ihrem Kapital. Meiner Meinung nach ist die tägliche Stop-Loss ein riesiger Faktor bei der Bestimmung, wie lange ein Trader bleibt im Spiel. Wenn Sie ein Einkommen aus dem Day-Trading machen wollen, müssen Sie mehr aus Ihren Gewinntagen machen, als Sie verlieren an Ihren Tagen verlieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist durch einen täglichen Stop-Loss. Sie können eine tägliche Verlustgrenze basierend auf der Höhe des durchschnittlichen Siegertages wählen. Mit einem solchen Ansatz bedeutet, dass Ihre tägliche Stop-Loss kann sich im Laufe der Zeit je nach Leistung ändern. Sie können auch den Handel einstellen, wenn Sie 3 (oder einige andere) Trades hintereinander verlieren oder wenn Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Kontos verlieren. Wenn Sie konsequent schlagen Ihre tägliche Stop-Loss, gibt es Ihre Strategien oder Umsetzung brauchen Arbeit (siehe 5 Schritt-Plan für Forex Trading Success). Wenn Sie aren8217t rentabel, und daher can8217t einen täglichen Stop-Loss mit der 8220a rentable day8221 Methode, dann don8217t verlieren mehr als 3 von Ihrem Kapital pro Tag. Und wenn das doesn8217t Bordstein der Drop in Ihrem Konto Wert, den Handel mit echtem Geld, gehen Sie zurück auf den Simulator (Demo-Konto) und schärfen Ihre Fähigkeiten weiter. Für eine herunterladbare Anleitung auf Forex-Handel mit vielen Forex-Strategien, siehe mein eBook: Die Forex Strategies Guide für Day and Swing Traders 2.05 Verschiedene Möglichkeiten, um einen Trailing Stop Eine schleppende Stop ist eine Stop-Loss-Order oder Gewinn-Ausstieg, die kontinuierlich ist Entweder manuell durch den Händler oder automatisch von der Handelssoftware, die er verwendet. Sein Zweck kann entweder sein, um das Risiko auf einen Handel zu reduzieren oder um den Preis zu ermöglichen, Raum zum Laufen zu haben, versucht, die Gewinne zu maximieren, oder er kann beides erreichen. Denken Sie daran, seine extrem wichtig, lassen Preis laufen so weit wie möglich beim Handel. Ich mag wirklich das alte Sprichwort, das Sie nie gehen können, das einen Profit nimmt. Es ist sehr irreführend. Wenn Ihre Methode der schleppenden Exits zu eng ist, laufen Sie das Risiko, aus dem Handel zu früh und auf lange Sicht gestoppt, nach vielen Trades Ihr Gewinn / Verlust-Verhältnis wird zu klein sein, um ein Sieger-System haben. Und, wie ich schon erwähnt, wird die Erwartung Ihres Systems negativ sein. Sie wollen das nicht. Lassen Sie die Sieger laufen. UNTERSTÜTZUNG UND WIDERSTANDUNG Es gibt viele verschiedene Methoden, die Sie verwenden können, um einen Halt zu verfolgen. Eine der Methoden, die ich verwendet habe weitgehend verwendet einfache Unterstützung und Widerstand. Es nutzt Vorteile von Retracements in einem Aktienpreis, um die natürliche Platzierung einer Stop-Order. TRENDLINES Eine weitere Art von Schleppstop Ive verwendet ganz ein wenig nutzt die Einfachheit der Trendlinien. Trendlinien machen sehr effektive Day-Trading-Tools. Eine Trendlinie aufsteigende Steigung, die durch eine Aktie erzeugt wird, die höhere Höchstwerte erzeugt, ermöglicht es einem Tageshändler, einen Stoppauftrag direkt unter der Linie und einer vorherigen Preisstange zu verfolgen, wodurch der Preis oftmals zu neuen Höchstständen laufen kann, bevor die Position verlassen wird. BEWEGENDE AVERAGES Bewegungsdurchschnitte (MAs) können auch verwendet werden, um Stopps und Gewinnausgänge in der gewünschten Richtung des Handels einzustellen. Verschiedene Perioden von MAs, verschiedene Arten von MAs (einfach, exponentiell, gewichtet, usw.), sogar gleitende Durchschnitte, die Preishöhen oder Tiefs anstelle des Schließens verwenden, könnten verwendet werden. VOLATILITY STOP Wenn youd eher nicht Preisdiagramm Muster, Trendlinien oder Gewinnziele für Ausgänge verwenden, als eine andere gute Option für Sie möglicherweise eine Volatilität zu stoppen. Diese Anzeige läßt sich schnell bewegen, um sich an die aktuelle Preisaktion anzupassen, und selbstverständlich können die Standardeinstellungen eingestellt werden, wenn eine schnellere Bewegung erforderlich ist. PARABOLIC SAR Denken Sie daran, die parabolische SAR Sie gelernt, über in einem der Tage Handel Tutorials Es kann auch als eine nachlaufende Ausfahrt verwendet werden.